Fichier de virement SEPA

Afin d'automatiser le versement des salaires, Openpaye vous propose de générer le fichier de virement à la norme SEPA au format xml.

Ce fichier est à déposer par vos soins dans votre interface bancaire ou logiciel de communication bancaire.

Pour générer le fichier dans Openpaye, effectuez ces vérifications : 

• Vérifier que le BIC et l'IBAN de l'établissement sont renseignés
• Vérifier que la case virement soit cochée dans le menu "paramètres" > "Etablissement" puis en vous rendant dans l'onglet "Informations générales" de votre établissement :

• Vérifier que dans les fiches salariés concernés, les informations bancaires et la case virement sont bien sélectionnées :

Pour gagner du temps dans ce contrôle, une édition est disponible :

Dans le menu "édition", sélectionnez l'édition "05 - Etat des paiements" et sélectionnez le mois de paie avec des bulletins générés :

À la suite de ces contrôles, afin de générer le fichier, rendez-vous dans le menu Bulletins, puis sur le tableau de bord, cliquez sur la ligne "Exporter le fichier de virement SEPA" : 

Sur la fenêtre d'export, sélectionnez les salariés concernés, puis cliquez sur le bouton Générer : 

Par défaut la date de paiement est la date du jour, néanmoins celle-ci est modifiable.
Si une icône orange apparaît (voir ci-dessus), placez la souris dessus afin de lire le message d'anomalie.